职位描述
岗位职责：
1. 按本职范围有效完成日常工作，为客户提供优质、高效的服务；
2. 处理基金营运相关工作，包括但不限于对基金及投资组合资产进行单位价值计算/ 投资组合资产值估算 (流程包括会计账目记账, 事务历史记录入账, 计算及价格浮动分析检查, 确实价值/净值估算)；
3. 办理生成报表及客订报告；办理现金及持仓对账；办理年终结算及财务报表；以及在估算及生成报表过程中的系统状态检查、特殊情况识别及跟进解决等；
4. 办理各类客户查询查覆；参与协助新系统/流程变更的相关测试及投产工作；
5. 协助定期更新工作规定、细则、指引等，完善各项规章制度；
6. 按权限签署各项工作档及处理各项授权交易，指导下级同事处理个案，协助跟进处理业务差错及事故；
7. 协助上级指导、培训下级同事；完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1. 本科及以上学历（修读科目：金融、财务会计、经济学、工商管理等优先）；
2. 具3年或以上相关领域工作经验，熟悉银行整体业务流程，或具备基金营运管理、财务会计经验者优先；
3. 对基金业务、会计知识、银行资金流及对帐工作、基金行政及会计运作及流程有一定认知水平；
4. 粤语可作为工作语言的优先；
5. 具良好的沟通能力及团队协作意识，较强的抗压能力，具风险合规意识；
6. 熟悉MS Office软件的应用，如Word、PowerPoint、Excel等，及兼具VBA/宏编写能力；
7. 能接受香港假期。
公司简介
中银香港东南亚业务营运中心揭牌成立于2019年9月21日，为中国银行（香港）有限公司（「中银香港」）全资附属公司。公司主要为中银香港（包括中银东南亚分支机构）提供银行营运服务支持，按客户交易指示完成相关营运处理。
中银香港东南亚业务营运中心以科技引领，推进智慧、创新的区域营运模式，构建更具成本效益、可持续发展的营运创新平台，积极贯彻中国银行集团区域化发展的战略部署，协助中银香港拓展整合东南亚业务，通过标准化、集中化处理，助力中银香港实现向国际化区域性银行的转型。
公司以人为本，重视员工个人素质和能力的提升，提供具竞争力的薪酬体系、人性化的福利政策、优越的办公环境以及清晰的职业成长空间，为人才提供广阔的发展平台。
上班地点
工作地址：
南宁市良庆区中银数字服务(南宁)有限公司
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会计3000-6000元南宁-兴宁区广西美大电器销售有限公司互联网/电子商务1、会计相关专业大专以及以上学历； 2、认真细致，吃苦耐劳，有良好的职业操守; 3、思维敏捷，善于总结工作经验; 4、熟练应用财务办公软件; 5、具有良好的沟通能力； 6、具有会计初级资格证。13小时前
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一般项目:办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;纸制品销售;日用品销售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;日用杂品销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;办公用品销售;文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路危险货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） -
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一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；广告制作；品牌管理；广告设计、代理；平面设计；广告发布；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；招生辅助服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子信息技术推广服务，计算机网络综合布线，计算机系统集成；计算机软硬件的安装及维护；电子与智能化工程专业承包（凭资质证及安全生产许可证在有效期内经营）；网页设计（除经营性互联网信息服务外）；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品（除国家专控产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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网络信息科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；网上贸易代理（除国家有专项规定外）；职业中介服务（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；企业管理咨询、财务信息咨询、投资信息咨询、商务信息咨询；物业服务、仓储服务（除危险化学品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公关活动策划；会务服务；销售：建筑材料、装潢材料（以上两项除危险化学品）、照明电器、水暖管道、五金交电、电线电缆、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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一般项目：企业管理;商业综合体管理服务;物业管理;停车场服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;皮革制品销售;五金产品零售;家用电器销售;通讯设备销售;建筑材料销售;市场营销策划;会议及展览服务;家政服务;图文设计制作;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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开设电脑、烹饪、服装、摩托车修理、美容美发等职业技能培训。
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许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务；物业管理；单位后勤管理服务；停车场服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；住房租赁；商务代理代办服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；金属材料制造；电子专用材料制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；家用电器安装服务；智能控制系统集成；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；太阳能热利用产品销售；电气信号设备装置销售；金属材料销售；电线、电缆经营；家用电器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；新材料技术研发；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；金属结构销售；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；电子产品销售；网络设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 中银数字服务（南宁）有限公司
- 所在行业
- 成立时间 5年（2019年2月19日）
- 企业性质 有限责任
- 公司规模 500-999人
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营运主任
￥4000-5000元
南宁-良庆区 -
营运主任
￥4000-5000元
南宁-良庆区
