1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3.负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6.负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
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9.合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
桂林出纳招聘(有高温补贴)
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1小时内马小姐招聘主管一 资金账户收支管理
1-每日根据审核完备的付款单及时准确地付款;
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3-处理更新并批量上传银行代发款项;
二 登记货币资金日记账
1-采购管理模块付款单审核、收款单/收款收据确认签章;
2-登记银行存款、其他货币资金、现金日记账,收付凭据过账并核对;
三 报表与应审
1-对登入日记账的收付款项目按现金流大类进行分类,据此编制资金月报,并分项提交至各归口会计进行稽核;
2-审计应审时的银行函证业务及其他与银行业务或款项收付相关的工作。
1.有学习意愿、认真负责、细致谨慎;
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