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财务出纳专员
3000-5000元2024-10-04施德华资金管理
现金管理:负责企业现金的收付、保管及日记账的登记,确保现金的安全与完整。
银行存款管理:处理银行存款的收付业务,包括支票、汇票、电汇等支付方式的操作,及时核对银行对账单,确保银行存款的准确性。
资金调度:根据企业运营需要,合理安排资金调度,保证资金的有效利用。
账务处理
日记账记录:每日记录现金日记账和银行存款日记账,确保每笔交易的准确记录。
凭证制作与审核:根据经济业务制作相应的财务凭证,如收款凭证、付款凭证,并进行初步审核。
月末结账:月末参与结账工作,包括核对现金、银行存款余额,确保账实相符。
财务报表编制
资金报表:定期编制资金收支报表,分析资金流动情况,为管理层提供决策支持。
协助财务报告:协助编制或提供数据支持给财务部门,以完成更全面的财务报告。
合规与内部控制
遵守财经法规:确保所有财务活动符合国家财经法规和企业内部规定。
内部控制:执行和维护财务内部控制流程,预防财务风险,如通过审核、复核机制确保资金安全。
税务处理
税款缴纳:负责计算并按时缴纳各项税费,如增值税、所得税等。
税务申报:准备所需资料,协助完成税务申报工作。
协调与沟通
内部协调:与销售、采购等部门紧密合作,确保款项的及时收回与支付。
外部沟通:与银行、税务等外部机构保持良好沟通,处理相关事务。
系统操作与维护
财务软件操作:熟练使用财务软件进行账务处理,提高工作效率。
数据备份与安全:定期备份财务数据,确保数据安全,防止信息丢失。
约 1 个岗位
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