职位描述
财务出纳专员的岗位职责主要包括:
管理公司各银行账户:负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,与银行进行一般业务接洽。
负责银行结算业务:按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
购买、保管和存放支票、现金、票据:按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
掌握公司资金状况:及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
审核批准的现金费用报销:负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
发放职工工资、奖金及补贴:负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
核对现金及银行日记账:及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
控制库存现金限额:控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
这些职责涵盖了出纳工作的核心内容,包括资金管理、账务处理、票据保管以及与银行的一般业务接洽等
上班地点
工作地址:
北海海城区北海海悦酒店(高铁站店)三楼行政办公室
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财务出纳3000-4000元北海-银海区北海德臣投资发展有限公司富铭丽都酒店分公司金融/投资/证券岗位职责: 1.负责日常财务现金的收付工作 2.负责财务票据的开具和保管 3.协助完成财务报表的编制和提交 任职要求: 1.具备良好的财务基础知识和实操能力 2.具备良好的沟通能力和团队合作精神 3.具备较强的责任心和工作细致认真的态度2024-11-19彭克龙
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出纳5000-6000元北海-合浦县合浦县兴发房地产开发有限公司房地产开发1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 2、 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 4、优先录用有会计从业职格证人才!2024-11-16
- 北海市海悦酒店管理有限公司
- 所在行业
- 成立时间 2023年6月26日
- 企业性质 有限责任
- 公司规模 --